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【澳洲股票百科】Fortescue Metals Group Ltd (ASX: FMG) 福特斯库金属集团

更新日期:2019年1月14日

摘要:福特斯库金属集团(Fortescue Metals Group Ltd,ASX:FMG)是澳洲铁矿石公司,其股票在澳交所上市交易,是标普/澳交所50指数的成份股之一。本文涵盖了福特斯库金属集团(FMG)的公司简介、发展历史、主要产品、收入来源分布、截至2018财年的五年财务业绩、董事高管信息,以及福特斯库金属集团(FMG)与中国相关的活动与事件。

基本信息



一、公司简介


福特斯库金属集团(Fortescue Metals Group Ltd)作为一家澳大利亚铁矿石公司,每年平均生产1.7亿吨铁矿石,成为继必和必拓、力拓和淡水河谷公司后,全球第四大铁矿石生产商。公司在西澳皮尔巴拉(Pilbara)地区拥有超过87,000平方公里的土地,使其成为该州最大的矿权持有者,土地面积超过必和必拓和力拓。


(资料来源:Fortescue官网

二、发展历史

  • 1983年,公司与Oakwood Enterprises NL合作。

  • 1987年,公司在澳交所上市。

  • 2000年,公司更名为Fortescue Metals Group Limited。

  • 2001年,FMG收购了Mt. Nicholas 铁矿石矿权。

  • 2003年,FMG继承了Allied Mining and Processing Ltd的医疗业务,收购了Iron Ore Australia Pty Ltd,并与The Metal Group Pty Ltd签订协议,专注于皮尔巴拉铁矿石及基础设施项目的开发。

  • 2005年,FMG决定拆分Allied Medical Limited。

  • 2006年,FMG与Leucadia National Corporation签署了认购协议。

  • 2007年,FMG宣布在皮尔巴拉中部Serenity区域发现铁矿石总量达10亿吨。

  • 2009年,FMG与湖南华菱钢铁集团有限责任公司签署合作协议,以提高对华菱的铁矿石销售,并开发低品位铁矿石。同年,公司与Aquila Resources Limited签署了一项合作协议,以共同开发Anketell Point的港口基础设施。

  • 2010年,FMG宣布将与中国葛洲坝集团公司(CGGC)签署合作协议,以实现Chichester Hub的扩建计划。同年,集团批准了其皮尔巴拉铁矿石业务$85亿扩建计划,该计划将使年产量增加至1.55亿吨。

  • 2012年,FMG将其位于西澳皮尔巴拉地区Solomon铁矿的电站出售给TransAlta Corporation的全资子公司。

  • 2013年,FMG与Formosa达成了一项价值$11.5亿的合资协议,以开发FMG Iron Bridge项目。

  • 2014年,Chrysalis Resources Ltd授予Fortescue Metals独家许可,其可在3年内在西澳West Angelas项目矿区内勘探。

  • 2015年,总部位于美国的The Capital Group收购了Fortescue Metals Group 5%的股份。

  • 2016年,FMG子公司宣布将通过BC Iron Limited公司收购Nullagine合资企业75%的权益,对价为从Nullagine合资企业开采的100%未来铁矿石的特许权使用费。该协议有待监管和股东批准。同年,FMG与Metalicty Limited签订协议,分拆其Lynas Find North 锂项目矿权地。

  • 2017年,FMG宣布开发Eliwana矿床,以取代其耗尽的火山尾矿。

  • 2018年,FMG宣布收购Atlas Iron的股份。

(资料来源:MAEKET INDEX官网、IBISWorld)

三、产品

  • Chichester Hub

Chichester Hub位于Chichester山脉,由Cloudbreak 和 Christmas Creek 矿山组成,其三个矿石加工设施(OPF)的年生产能力为1亿吨。

  • Solomon Hub

Solomon Hub位于Hamersley山脉,Tom Price以北60公里处,距离Chichester Hub以西120公里处。 其包括Firetail和Kings Valley矿山,每年的生产能力为7000万-7500万吨。Solomon Hub将高品位铁、低成本的火山尾矿石与低磷的Chichester矿石混合,生产出高质量的Fortescue混合料,是一种有价值的生产来源。

  • Hedland业务

FMG全资拥有并经营其专门建造和设计的铁路和港口设施,旨在将铁矿石从矿山运往Hedland港及客户。铁路覆盖620公里的, 是世界上最快的运输线路。该港口有五个运营泊位,每年能够有效出口超过1.7亿吨。

  • Eliwana矿山

在2018财年期间,FMG的董事会批准了Eliwana矿山和铁路项目的开发。开发项目包括143公里铁路和新的产量为3000万吨的干矿石加工设施。

  • Iron Bridge

Iron Bridge位于Hedland港口以南100公里处,是台湾福尔摩沙集团,Fortescue与中国宝钢集团旗下的中国宝钢资源有限公司的合资项目。


(资料来源:Fortescue官网

四、收入来源


公司主要收入来源为销售铁矿石,占公司总营业收入的98.37%。

Fortescue的主要运营地为澳大利亚,集团绝大部分资产位于澳大利亚。中国分部作为FMG的主要部门,2018年部门收入占比达到90.18%。

(资料来源:Fortescue2018年年报

五、财务业绩


公司给出了自2014年至2018年五年相关财务数据。

  • 损益表数据

根据利润表中相关指标可以看出,公司总收入绝大部分来源于销售收入,在2014年,净利润达到五年内最大值36.88亿。2015年,净利润减少88%至4.28亿。20018年,总收入相比于2017年减少18.15%,净利润减少约58%。


  • 资产负债表数据

根据资产负债表相关数据,总资产和总负债逐年递减,2018年,总资产为241.1亿,资产负债率为45.48%。

(资料来源:IBISWorld)

六、董事及高管



(资料来源:Fortescue官网

七、中国相关

  • 铁矿石提供

Hedland港到中国只需10天海运航程,FMG集团与中国客户和各有关方保持着长期的合作关系。除了稳定地向中国提供高品质铁矿石外,FMG还从中国供应商采购超过10亿澳元的设备用于矿山运营,并将继续为中国持续的城镇化和工业化作出贡献。

  • 博鳌亚洲论坛

自2009年起,FMG集团开始成为博鳌亚洲论坛的钻石赞助商,通过与论坛长期合作促进了与中国的合作关系。


2013年FMG促进了澳中澳高博企业领导人论坛,旨在加强中澳两国之间的交往,促进双边业务的紧密合作。

  • 与大学合作

2013年FMG与中南大学合作成立了FMG奖学金,共为200多名本科生和研究生在矿产加工和选矿,球团与烧结领域颁发奖学金。


2017年3月,FMG宣布与来自中国和西澳大利亚的四所大学开展重要合作项目,旨在加强矿业和资源部门的合作与创新。


2017年的试点计划包括:

每个大学的学生参加FMG的矿场,基础设施和远程操作控制中心;和

与学生合作的研讨会和专题讨论会。

  • 船运

FMG集团的8条超大型矿石船正在中国的江苏扬子江和广船国际的船厂建造。“FMG尼可拉”于2016年12月完成了到达Hedland港的首航,其余船只于2018年年中前到达。


这些矿船的设计充分利用FMG集团的港口基础设施的特点,超大型矿石船队将提升装船效率和效益,降低运营成本,全部投入运营后将满足FMG集团12%左右的运力需求。


国银租赁(国开行租赁)与FMG集团建立了合作关系为超大型矿石船的建造提供融资。该融资协议是至今为止中国主要金融机构对非中资的澳大利亚公司提供的最大的融资安排。


(资料来源:Fortescue官网

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